Modul obezbedjuje evidenciju i praćenje novčanih transakcija po svim poslovnim računima.

Šta su Novčana Sredstva? Skup od dve najbitnije funkcije: Promene na računima i Izvodi.

Promene na računima. Modul obezbedjuje evidenciju promena, tj. ostvarenih naplata i plaćanja, po svim poslovnim računima, uključujući i blagajnu:

• Izradu i praćenje dnevne blagajne,
• Informaciju o stanju na svim računima preduzeća,
• Registrovanje transakcija između poslovnih računa
• Mogućnost izrade izveštaja o promenama, sa unakrsnim podacima gotovo neograničenog broja definisanih uslova za izveštavanje.

Izvodi. Modul vodi evidenciju promena na računima kroz evidenciju izvoda iz poslovne banke.

• Import izvoda iz vašeg E-Banking sistema. Importovanjem izvoda zaokružuju se svi finansijski tokovi:

Trošak –> E-Banking plaćanje –> Promena na računu -> E-Banking izvodi –> Stanje na sredstvima i
Faktura -> Prihod -> Promena na računu -> E-Banking izvodi –> Stanje na sredstvima.

• Promene na izvodima možete povezati sa još nerealizovanim, prihodima od faktura i rashoda. Rešen je problem objedinjene naplate i objedinjenog plaćanja.
  
• Izvodi se mogu exportovati u posebnu datoteku pripremljenu za prihvat u knjigovodstvu.

i još mnogo toga ...

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Poslovni Partneri, Finansijske Projekcije. Modul prate zajednički moduli IS Manager, Integrator, Šifarnici.